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泰达宏利蓝筹混合(001267)

2020-02-21     0.86000.9390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,189.852,674.002,350.321,231.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.600.530.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.033.163.974.03
  清算备付金8.8522.0923.9038.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.110.110.923.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,964.109,612.4412,416.5114,051.51
负债
  应付基金管理费14.1412.4415.5818.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.362.072.603.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.0324.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.0410.1115.1317.08
  其他应付款项8.6913.506.7036.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.0611.096.7855.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.3449.2470.96129.61
  基金单位总额17,710.5518,646.1519,250.5620,190.61
  未分配净收益-5,785.80-9,082.95-6,905.00-6,268.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,924.759,563.2012,345.5613,921.90
  负债及持有人权益合计11,964.109,612.4412,416.5114,051.51