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英大灵活配置混合发起式A(001270)

2019-11-22     1.1210-1.0067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.00999.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,095.76317.94574.83400.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2857.75163.0964.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.804.186.486.92
  清算备付金13.1456.78205.21155.12
  应收股票清算款0.780.00556.5395.09
  新股申购款0.630.450.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,485.5715,765.9217,296.6613,899.80
负债
  应付基金管理费7.588.078.7429.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.363.6412.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00499.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7115.0733.7170.50
  其他应付款项10.5139.0028.3341.00
  应付利息0.000.650.000.00
  应付赎回款0.960.13610.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.21572.94692.60158.84
  基金单位总额15,570.5415,739.7616,367.1112,861.79
  未分配净收益873.82-546.77236.95879.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,444.3615,192.9916,604.0613,740.96
  负债及持有人权益合计16,485.5715,765.9217,296.6613,899.80