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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2019-11-15     1.4830-0.3360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,800.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.81343.67435.75559.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.5716.0317.9590.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7616.6159.3671.79
  清算备付金576.4940.53161.89787.10
  应收股票清算款24.1789.90570.097,746.31
  新股申购款1.462.605.6210.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,661.0815,606.2511,193.0823,236.32
负债
  应付基金管理费18.0416.7311.3524.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.501.390.952.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00271.54198.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7713.4179.63161.60
  其他应付款项10.4533.0016.3615.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.1412.46152.32225.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.9077.01532.15627.38
  基金单位总额13,091.4114,291.958,299.5614,527.29
  未分配净收益5,496.771,237.292,361.378,081.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,588.1815,529.2510,660.9322,608.94
  负债及持有人权益合计18,661.0815,606.2511,193.0823,236.32