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博时国企改革股票(001277)

2020-01-22     0.82601.1016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,355.449,846.168,344.948,875.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.675.465.6611.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5622.0328.0339.44
  清算备付金2,023.121,961.682,140.582,389.33
  应收股票清算款0.000.00470.610.00
  新股申购款4.524.158.066.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,464.8798,600.79121,253.61149,472.57
负债
  应付基金管理费132.39129.82154.27190.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0721.6425.7131.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金302.66367.21513.80777.78
  其他应付款项30.6039.0019.3629.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.8650.70349.41226.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额578.61608.401,062.571,256.04
  基金单位总额145,688.10153,678.86157,989.63178,647.99
  未分配净收益-35,801.84-55,686.48-37,798.59-30,431.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,886.2697,992.38120,191.04148,216.53
  负债及持有人权益合计110,464.8798,600.79121,253.61149,472.57