行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海积极增利混合(001279)

2019-11-15     1.05000.4785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,476.303,427.662,417.293,034.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.460.721.440.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2410.8611.5423.19
  清算备付金83.5449.0156.99102.51
  应收股票清算款109.51435.9518.950.00
  新股申购款5.331.451.070.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,343.5515,428.2919,029.5029,932.40
负债
  应付基金管理费25.3920.0923.7937.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.233.353.966.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款415.7365.79120.00802.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.4624.1933.9252.41
  其他应付款项8.1714.5017.365.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.280.680.7651.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额525.27128.62199.79954.84
  基金单位总额22,706.3622,685.6023,052.2930,096.14
  未分配净收益-1,888.08-7,385.93-4,222.58-1,118.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,818.2815,299.6718,829.7128,977.56
  负债及持有人权益合计21,343.5515,428.2919,029.5029,932.40