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银华聚利灵活配置混合A(001280)

2024-03-28     0.98300.8205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-3.840.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,867.247,566.2312,384.578,654.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9214.9010.4315.06
  清算备付金22.54227.04190.1144.53
  应收股票清算款150.3312,409.2765.860.00
  新股申购款1.570.353.321.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,755.0686,322.8872,079.5666,168.49
负债
  应付基金管理费22.8445.0135.8934.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.7111.258.978.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.3285.93638.04294.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.07
  其他应付款项54.9455.8355.4119.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.590.524.116.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.82203.35747.33400.55
  基金单位总额40,575.7373,701.6747,545.6836,628.74
  未分配净收益5,049.5112,417.8623,786.5529,139.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,625.2486,119.5371,332.2365,767.94
  负债及持有人权益合计45,755.0686,322.8872,079.5666,168.49