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华安新机遇灵活配置混合(001282)

2019-11-15     1.1849-0.3281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,894.580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,435.601,978.797,867.1547,654.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.39203.1176.9246.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.294.794.954.95
  清算备付金16.7839.530.000.00
  应收股票清算款89.68305.470.000.00
  新股申购款0.010.330.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,657.3215,836.9024,428.9047,706.45
负债
  应付基金管理费14.5020.3126.060.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.423.394.340.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.070.00977.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.0221.2719.1618.35
  其他应付款项8.6938.0019.8417.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.9927.95496.7611,116.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.880.0515.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.20111.801,543.8611,167.05
  基金单位总额10,232.4215,121.1821,836.0834,778.93
  未分配净收益1,344.71603.921,048.971,760.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,577.1215,725.1022,885.0536,539.39
  负债及持有人权益合计11,657.3215,836.9024,428.9047,706.45