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华安新机遇灵活配置混合A(001282)

2024-03-28     1.39710.4385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.85159.950.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.43349.11313.09886.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.880.850.98
  清算备付金153.339.4443.7611.47
  应收股票清算款411.080.0023.050.00
  新股申购款1.60190.010.02218.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,604.735,358.665,968.356,176.68
负债
  应付基金管理费5.686.237.645.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.041.270.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.8119.929.86117.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6518.3117.8920.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.201.670.100.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.3347.1636.76145.20
  基金单位总额4,011.033,689.524,118.014,076.88
  未分配净收益1,552.371,621.981,813.581,954.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,563.405,311.505,931.596,031.47
  负债及持有人权益合计5,604.735,358.665,968.356,176.68