行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土盛金新动力混合C(001284)

2020-01-23     1.0497-1.3440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.00570.003,100.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.4396.15129.90233.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.54116.46107.38218.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.257.868.126.66
  清算备付金27.6993.13126.6751.66
  应收股票清算款10.020.64240.600.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,341.8910,475.1911,283.4615,778.32
负债
  应付基金管理费13.5913.5514.0214.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.361.401.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,410.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.977.5214.159.19
  其他应付款项8.715.0012.4015.00
  应付利息0.000.000.005.31
  应付赎回款0.000.080.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.360.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.3528.2542.613,457.21
  基金单位总额12,083.2712,089.8212,095.2012,084.39
  未分配净收益-774.73-1,642.88-854.35236.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,308.5410,446.9411,240.8512,321.11
  负债及持有人权益合计11,341.8910,475.1911,283.4615,778.32