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大摩量化多策略股票(001291)

2019-12-05     0.83500.9674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,180.094,471.985,939.406,130.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.911.091.311.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.815.306.2911.41
  清算备付金185.41183.0090.54279.65
  应收股票清算款0.0042.136.460.00
  新股申购款0.550.944.455.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,937.7640,634.4849,195.0967,086.18
负债
  应付基金管理费54.8953.1763.8086.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.158.8610.6314.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.4979.4837.96101.57
  其他应付款项10.8235.9023.2020.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.0011.6224.91108.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额277.38189.03160.51331.47
  基金单位总额56,300.7459,907.4361,596.4971,951.46
  未分配净收益-10,640.35-19,461.98-12,561.91-5,196.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,660.3940,445.4549,034.5866,754.71
  负债及持有人权益合计45,937.7640,634.4849,195.0967,086.18