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天弘普惠养老保本混合A(001292)

2016-11-28     1.09470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-11-282016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.1548,799.02280.7599.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.036.311,072.821,209.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.073.827.67
  清算备付金3.864.752.91605.82
  应收股票清算款0.000.0043.040.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148.0548,829.4647,064.3468,799.71
负债
  应付基金管理费0.0026.1926.8227.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.743.833.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0022,559.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0061.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.141.241.159.44
  其他应付款项34.2934.5818.8021.90
  应付利息0.000.000.003.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.4369.5754.5222,690.43
  基金单位总额104.1244,544.9144,544.9144,544.91
  未分配净收益9.504,214.972,464.911,564.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113.6248,759.8947,009.8246,109.27
  负债及持有人权益合计148.0548,829.4647,064.3468,799.71