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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2019-12-09     0.6410-0.3110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,172.371,775.452,298.225,273.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.530.650.590.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7628.6532.9218.06
  清算备付金140.83147.83174.70252.80
  应收股票清算款463.31224.59771.533,508.40
  新股申购款0.440.472.133.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,257.4914,543.6919,000.9226,158.79
负债
  应付基金管理费18.3418.6523.3733.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.063.113.895.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00265.26378.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金173.86101.40121.75124.26
  其他应付款项10.7246.0022.8146.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.963.703.3910.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.93438.11553.80219.41
  基金单位总额27,103.9328,462.8829,131.3132,351.05
  未分配净收益-12,059.37-14,357.30-10,684.19-6,411.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,044.5614,105.5818,447.1125,939.38
  负债及持有人权益合计15,257.4914,543.6919,000.9226,158.79