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平安智慧中国混合(001297)

2019-11-14     0.59900.3350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,852.484,638.755,672.689,718.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.091.141.552.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.6441.16156.13199.61
  清算备付金47.64152.20179.99989.51
  应收股票清算款529.301,662.580.0010,188.84
  新股申购款6.391.914.169.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,086.5132,972.5444,097.5259,426.32
负债
  应付基金管理费49.3843.3956.0075.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.237.239.3312.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.6264.3196.22401.02
  其他应付款项9.8737.0019.2627.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.1315.8648.5979.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232.16167.78229.40595.70
  基金单位总额77,855.5482,582.9587,978.62102,810.12
  未分配净收益-36,001.19-49,778.19-44,110.50-43,979.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,854.3532,804.7643,868.1258,830.62
  负债及持有人权益合计42,086.5132,972.5444,097.5259,426.32