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兴业添利债券(001299)

2019-11-19     1.02800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0028,268.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款884.453,459.622,144.5511,026.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,488.3420,483.9820,760.6622,058.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.243.993.997.40
  清算备付金351.05485.361,319.1390.61
  应收股票清算款0.00179.853,332.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值928,697.24977,845.391,183,862.371,005,870.60
负债
  应付基金管理费211.15216.30247.16593.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.3872.1082.39127.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,524.87131,992.39179,619.775,039.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.202.726.381.65
  其他应付款项10.6136.0020.3324.00
  应付利息18.59142.83102.915.39
  应付赎回款0.010.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金103.78104.57145.750.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,942.60132,566.90180,224.705,792.27
  基金单位总额839,350.24839,349.86999,346.45999,352.14
  未分配净收益6,404.415,928.634,291.22726.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值845,754.64845,278.491,003,637.671,000,078.33
  负债及持有人权益合计928,697.24977,845.391,183,862.371,005,870.60