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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2019-12-13     0.9720-0.2053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,657.115,401.0915,536.0610,809.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.430.441.2613.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.2824.1448.30108.58
  清算备付金80.03133.800.00292.98
  应收股票清算款0.00226.980.000.00
  新股申购款1,246.59113.5598.66561.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,337.2457,858.0375,373.8148,839.25
负债
  应付基金管理费62.0772.5597.4360.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3512.0916.2410.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,085.69109.57148.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.3119.9632.1342.68
  其他应付款项22.6238.0730.4648.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,025.62119.44189.19410.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,228.59373.15515.82572.43
  基金单位总额60,473.3669,889.1487,413.1649,688.03
  未分配净收益-1,364.72-12,404.26-12,555.17-1,421.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,108.6457,484.8874,857.9948,266.82
  负债及持有人权益合计63,337.2457,858.0375,373.8148,839.25