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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2019-12-12     0.9960-0.2004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,732.843,967.86623.941,729.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.671.670.140.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.032.025.730.01
  清算备付金1.6572.4123.231.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款517.610.000.250.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,253.795,043.955,159.856,425.32
负债
  应付基金管理费1.912.562.712.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.640.680.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00186.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0912.425.52
  其他应付款项6.7114.006.9413.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款581.580.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额591.2017.2922.76208.24
  基金单位总额6,038.185,398.425,308.675,564.67
  未分配净收益-375.59-371.76-171.57652.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,662.595,026.665,137.106,217.08
  负债及持有人权益合计6,253.795,043.955,159.856,425.32