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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2020-01-23     1.0190-0.4883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,069.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,898.312,395.231,093.793,394.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计848.141,189.021,294.141,509.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.6856.5355.7634.41
  清算备付金37.10268.65264.03546.93
  应收股票清算款0.0010,868.04890.260.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,143.9369,261.5491,060.7993,022.33
负债
  应付基金管理费29.6635.3143.2746.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.428.8310.8211.75
  应付收益0.000.000.001,772.02
  卖出回购债券款0.000.0010,699.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款721.300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金207.21266.87485.33225.72
  其他应付款项22.7632.3022.7444.00
  应付利息0.000.002.620.00
  应付赎回款0.000.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.135.929.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额991.48349.2311,273.732,100.53
  基金单位总额59,128.3368,598.4778,599.5088,601.17
  未分配净收益1,024.13313.841,187.562,320.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,152.4668,912.3279,787.0690,921.81
  负债及持有人权益合计61,143.9369,261.5491,060.7993,022.33