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中欧永裕混合C(001307)

2019-12-06     0.97200.9346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,800.0018,000.0017,000.0030,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,899.916,696.6325,455.1712,115.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.83-3.143.6820.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金137.9222.0192.39103.91
  清算备付金2,722.30805.161,989.144,658.81
  应收股票清算款1,003.88618.910.00843.95
  新股申购款2.3117.4711.604.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,449.26119,862.35158,640.93229,182.29
负债
  应付基金管理费165.68157.69183.72297.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.6126.2830.6249.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款559.47120.8117,400.4639.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金270.7398.9264.69263.92
  其他应付款项18.8034.0029.6232.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.4932.8324.60476.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,173.44472.1917,735.611,162.09
  基金单位总额150,938.14162,234.15166,587.29223,932.80
  未分配净收益-10,662.32-42,843.98-25,681.964,087.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,275.82119,390.17140,905.32228,020.20
  负债及持有人权益合计141,449.26119,862.35158,640.93229,182.29