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博时外服货币B(001308)

2024-03-27     0.47590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,604.0122,475.2921,064.4439,485.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85,889.6027,153.35560.325,557.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0057.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.008,969.560.00
  新股申购款660.920.0030,002.394.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项-0.030.00-0.220.00
  基金资产总值188,249.0197,640.7296,517.36154,784.11
负债
  应付基金管理费51.9218.0341.3850.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.316.0113.7916.93
  应付收益10.366.636.7713.39
  卖出回购债券款16,204.270.000.005,908.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.02
  其他应付款项16.7025.0120.9624.93
  应付利息0.000.000.000.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,300.5555.6882.906,029.45
  基金单位总额171,948.4697,585.0496,434.46148,754.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,948.4697,585.0496,434.46148,754.66
  负债及持有人权益合计188,249.0197,640.7296,517.36154,784.11