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东方红睿逸定期开放混合(001309)

2024-03-22     1.9220-0.1040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本62,277.660.0071,511.490.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.2916.80556.98264.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,446.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1412.1313.0930.80
  清算备付金1,164.106,811.442,060.191,341.89
  应收股票清算款12.34356.812,053.33349.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,722.89496,354.24518,000.00537,264.82
负债
  应付基金管理费287.35282.90338.51668.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.8470.7284.6389.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0080,008.410.009,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.900.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.03
  其他应付款项47.7035.6854.4222.00
  应付利息0.000.000.00-4.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9515.9118.2313.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额508.7380,413.62495.7910,423.62
  基金单位总额225,673.13225,673.13279,902.29279,902.29
  未分配净收益211,541.03190,267.49237,601.92246,938.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值437,214.16415,940.62517,504.21526,841.20
  负债及持有人权益合计437,722.89496,354.24518,000.00537,264.82