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华安新优选A(001312)

2024-11-22     1.2510-0.7930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,501.424,997.130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,899.386,424.651,432.139,495.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.568.579.6721.89
  清算备付金66.1173.1360.483,526.39
  应收股票清算款0.00736.6230.220.00
  新股申购款16.9216.696.7999.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,383.61130,896.71161,855.67246,762.67
负债
  应付基金管理费43.4875.4495.30165.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3216.1620.4235.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,102.784,750.670.00673.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项60.2852.8186.70195.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款415.52593.43367.601,843.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.072.514.6511.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,636.395,497.66582.962,939.25
  基金单位总额54,265.1797,558.93126,002.85193,308.72
  未分配净收益18,482.0527,840.1235,269.8650,514.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,747.22125,399.05161,272.71243,823.42
  负债及持有人权益合计74,383.61130,896.71161,855.67246,762.67