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易方达新益混合I(001314)

2019-12-06     1.63500.3683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.000.005,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,093.81108.65127.0265.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.38454.21557.461,106.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.857.959.0714.16
  清算备付金177.0490.17388.5422.38
  应收股票清算款671.930.00357.740.00
  新股申购款1.9586.380.9812.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,989.6533,596.2441,248.1880,657.06
负债
  应付基金管理费12.9013.8024.5440.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.304.608.1813.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,399.980.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,414.273.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.253.3016.074.57
  其他应付款项18.9126.1039.8440.00
  应付利息0.003.670.001.00
  应付赎回款27.080.265.615.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.342.382.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,487.026,457.6497.48605.67
  基金单位总额21,021.4219,212.1929,361.0757,812.72
  未分配净收益12,481.217,926.4111,789.6322,238.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,502.6327,138.5941,150.7080,051.39
  负债及持有人权益合计35,989.6533,596.2441,248.1880,657.06