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东吴新趋势混合(001322)

2024-03-28     1.46622.0320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,025.771,031.62229.13257.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0028.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.6711.147.3614.80
  清算备付金168.9281.646.93162.57
  应收股票清算款898.1015.81358.6739.30
  新股申购款451.732.3816.024.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,400.8116,446.7521,173.9623,249.41
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.963.644.034.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款870.780.00305.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0088.88
  其他应付款项130.0463.1228.9318.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,273.229.2645.7738.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,282.0076.03384.70151.13
  基金单位总额26,050.8017,258.9915,976.2416,265.60
  未分配净收益15,068.01-888.274,813.026,832.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,118.8116,370.7220,789.2623,098.28
  负债及持有人权益合计43,400.8116,446.7521,173.9623,249.41