行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝新价值混合(001324)

2020-04-08     1.31760.1140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,670.0011,612.061,620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款846.35245.3577.72119.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计649.21464.96411.64616.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金149.893.110.731.86
  清算备付金134.89196.9071.8987.91
  应收股票清算款0.000.004.010.00
  新股申购款1.820.140.020.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,870.7340,513.3437,433.1239,333.72
负债
  应付基金管理费21.6719.1419.1518.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.037.987.987.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,098.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0088.920.008.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.7029.4422.1937.09
  其他应付款项26.0016.4424.0016.12
  应付利息0.000.000.000.22
  应付赎回款10.056.500.748.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.800.290.991.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.24168.7175.051,198.17
  基金单位总额32,703.4734,045.0533,541.4734,194.00
  未分配净收益9,085.026,299.573,816.603,941.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,788.4840,344.6337,358.0738,135.55
  负债及持有人权益合计41,870.7340,513.3437,433.1239,333.72