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鹏华弘和混合C(001326)

2019-11-19     1.15370.2085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,999.210.009,996.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.06928.90559.93548.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计514.9390.67619.181,070.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.939.4411.718.12
  清算备付金817.62681.581,933.871,105.95
  应收股票清算款0.000.000.0026.60
  新股申购款298.151.680.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,235.996,693.7359,385.2179,875.33
负债
  应付基金管理费14.7219.5227.0330.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.684.886.767.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,160.000.008,250.0019,130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款242.560.0052.1773.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.154.3835.1525.96
  其他应付款项30.2535.7019.7455.30
  应付利息0.000.00-2.543.05
  应付赎回款10.231.740.000.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.882.143.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,478.7568.528,392.2419,327.06
  基金单位总额27,719.235,756.6345,634.6253,757.59
  未分配净收益4,038.01868.595,358.366,790.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,757.246,625.2150,992.9860,548.27
  负债及持有人权益合计42,235.996,693.7359,385.2179,875.33