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鹏华弘实混合A(001329)

2019-11-08     1.1052-0.0362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00970.013,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款945.07648.226,424.65955.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计161.6961.76772.181,005.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.648.443.002.54
  清算备付金86.65455.85344.29248.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.061.560.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,523.845,938.2868,537.4169,105.38
负债
  应付基金管理费6.6319.6432.2732.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.664.918.078.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,190.17109.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.038.044.299.02
  其他应付款项29.7236.5018.0551.20
  应付利息0.000.000.002.11
  应付赎回款202.880.7118.470.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.861.652.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.3371.453,274.294,662.95
  基金单位总额10,506.405,422.5058,017.6657,882.93
  未分配净收益1,774.11444.327,245.466,559.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,280.515,866.8265,263.1264,442.43
  负债及持有人权益合计12,523.845,938.2868,537.4169,105.38