资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 510.10 | -0.13 | 600.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 787.97 | 253.81 | 339.04 | 1,006.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.75 | 1.63 | 5.93 | 3.01 |
清算备付金 | 14.61 | 61.79 | 304.99 | 232.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 550.11 | 391.26 | 0.00 |
新股申购款 | 0.16 | 0.17 | 0.53 | 3.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,313.60 | 3,144.06 | 22,031.53 | 83,446.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.66 | 4.93 | 9.84 | 35.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 1.23 | 2.46 | 8.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 15,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 76.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 |
其他应付款项 | 8.43 | 20.17 | 17.15 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
应付赎回款 | 31.10 | 2.36 | 104.05 | 16.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.21 | 0.56 | 2.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.38 | 29.02 | 4,157.07 | 15,771.65 |
基金单位总额 | 889.34 | 2,128.03 | 12,380.49 | 45,356.18 |
未分配净收益 | 383.87 | 987.02 | 5,493.97 | 22,318.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,273.21 | 3,115.05 | 17,874.46 | 67,674.62 |
负债及持有人权益合计 | 1,313.60 | 3,144.06 | 22,031.53 | 83,446.28 |