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华泰柏瑞惠利灵活混合C(001341) - 搜狐基金
华泰柏瑞惠利灵活混合C(001341)
2018-11-06
0.8000
0.0000%
单位:万元 | 2018-11-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 11,000.00 | 13,500.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 616.51 | 16,278.05 | 2,158.60 | 17,090.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.61 | 13.57 | 13.81 | 8.90 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.16 | 1.71 | 3.09 | 69.48 |
清算备付金 | 11.00 | 1,218.58 | 326.28 | 16,426.72 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,169.77 | 7,032.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 629.29 | 31,859.20 | 29,333.17 | 65,534.65 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.07 | 14.35 | 14.91 | 31.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 4.78 | 4.97 | 10.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,995.68 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.46 | 5.09 | 116.21 |
其他应付款项 | 30.58 | 17.85 | 40.00 | 20.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.27 | 0.01 | 8.29 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30.94 | 3,035.17 | 73.30 | 179.06 |
基金单位总额 | 714.27 | 33,782.02 | 33,822.57 | 68,734.55 |
未分配净收益 | -115.92 | -4,957.99 | -4,562.70 | -3,378.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 598.35 | 28,824.03 | 29,259.87 | 65,355.59 |
负债及持有人权益合计 | 629.29 | 31,859.20 | 29,333.17 | 65,534.65 |