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华泰柏瑞惠利灵活混合C(001341)

2018-11-06     0.80000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,000.0013,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款616.5116,278.052,158.6017,090.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6113.5713.818.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.161.713.0969.48
  清算备付金11.001,218.58326.2816,426.72
  应收股票清算款0.000.005,169.777,032.65
  新股申购款0.000.220.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值629.2931,859.2029,333.1765,534.65
负债
  应付基金管理费0.0714.3514.9131.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.024.784.9710.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,995.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.465.09116.21
  其他应付款项30.5817.8540.0020.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.270.018.290.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.943,035.1773.30179.06
  基金单位总额714.2733,782.0233,822.5768,734.55
  未分配净收益-115.92-4,957.99-4,562.70-3,378.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值598.3528,824.0329,259.8765,355.59
  负债及持有人权益合计629.2931,859.2029,333.1765,534.65