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易方达沪深300医药ETF联接A(001344)

2020-01-17     1.20371.4753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,263.081,499.202,198.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.230.300.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.524.645.80
  清算备付金4.091.6461.13
  应收股票清算款0.000.000.54
  新股申购款128.2737.99380.55
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.00143.00
  基金资产总值21,237.8223,127.1234,484.32
负债
  应付基金管理费0.470.710.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.090.140.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款81.350.00262.22
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.614.1510.56
  其他应付款项17.1722.1920.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款88.7653.58321.74
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额188.4580.76616.09
  基金单位总额20,829.4427,755.8328,413.16
  未分配净收益219.93-4,709.485,455.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,049.3723,046.3533,868.23
  负债及持有人权益合计21,237.8223,127.1234,484.32