行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国改革动力混合(001349)

2020-02-20     0.62602.4550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,003.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,839.4338,345.1237,244.1232,699.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.688.637.6629.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4566.7179.5764.30
  清算备付金87.8887.1176.04306.63
  应收股票清算款0.000.00524.740.00
  新股申购款2.618.7929.5945.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255,210.78210,311.93263,874.09435,095.80
负债
  应付基金管理费303.14279.55340.90576.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.5246.5956.8296.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,401.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.9032.44126.24224.98
  其他应付款项10.9830.0114.9130.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.77371.83206.722,056.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额666.31760.43745.598,385.53
  基金单位总额485,211.68514,997.85535,304.01653,622.06
  未分配净收益-230,667.21-305,446.35-272,175.51-226,911.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,544.47209,551.50263,128.50426,710.26
  负债及持有人权益合计255,210.78210,311.93263,874.09435,095.80