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诺安中证500指数增强(001351)

2020-02-25     0.83730.5524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-142018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款989.34793.12624.75843.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.530.130.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.560.190.180.55
  清算备付金71.260.000.000.00
  应收股票清算款0.00119.580.000.00
  新股申购款4.365.051.9719.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,037.748,686.748,472.1410,065.25
负债
  应付基金管理费8.860.670.270.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.330.130.050.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.677.320.090.13
  其他应付款项10.834.023.526.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.320.504.1438.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.0212.658.0745.68
  基金单位总额15,784.6714,660.2714,610.0613,877.18
  未分配净收益-4,821.95-5,986.18-6,145.99-3,857.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,962.728,674.108,464.0710,019.57
  负债及持有人权益合计11,037.748,686.748,472.1410,065.25