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广发聚康混合A(001353)

2016-05-27     1.24200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-06-232016-05-242015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0028,000.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款237.71167.30178.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.010.36457.95
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.3313.6921.64
  清算备付金0.345.20435.64
  应收股票清算款0.0071.19331.43
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值239.39257.7345,934.91
负债
  应付基金管理费0.000.13107.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.0326.84
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.9068.07
  其他应付款项0.0016.9020.40
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.0017.98236.09
  基金单位总额239.39239.7542,771.80
  未分配净收益0.000.002,927.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值239.39239.7545,698.82
  负债及持有人权益合计239.39257.7345,934.91