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长城久惠混合(001363)

2020-02-17     1.14791.0564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-012018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,600.000.0034,499.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.92123.1859,459.6120.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.18153.4732.65378.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.141.381.071.49
  清算备付金206.57301.180.5045.45
  应收股票清算款4.790.000.0019.92
  新股申购款0.010.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,599.6511,949.1759,493.83102,187.59
负债
  应付基金管理费10.1215.5286.21101.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.692.5914.3716.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.000.000.00120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.400.000.663.37
  其他应付款项10.2435.9021.1819.51
  应付利息0.190.000.00-0.03
  应付赎回款44.9318.6429,285.18147.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.550.000.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额475.5773.2129,407.60408.67
  基金单位总额7,512.3711,413.5729,046.5298,380.67
  未分配净收益611.70462.401,039.703,398.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,124.0811,875.9730,086.23101,778.91
  负债及持有人权益合计8,599.6511,949.1759,493.83102,187.59