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德邦新添利债券A(001367)

2019-11-13     1.10070.0273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本513.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款640.47388.13812.268,438.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计551.66947.141,794.901,303.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.973.263.935.71
  清算备付金40.02246.9098.2282.00
  应收股票清算款0.00201.270.000.00
  新股申购款4,980.110.100.2953.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,464.3560,004.08115,011.6483,745.19
负债
  应付基金管理费19.2430.8462.0261.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.126.6113.2913.08
  应付收益0.000.000.005,060.21
  卖出回购债券款6,900.008,800.0013,611.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款284.430.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.953.287.1322.30
  其他应付款项38.3067.0054.8465.01
  应付利息5.448.859.640.00
  应付赎回款2.9510.311.044,908.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.773.838.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,264.418,939.3513,789.0110,151.37
  基金单位总额37,788.3150,460.0297,022.9369,668.27
  未分配净收益2,411.63604.714,199.713,925.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,199.9451,064.73101,222.6473,593.81
  负债及持有人权益合计47,464.3560,004.08115,011.6483,745.19