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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2016-06-13     1.00600.0995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款20.3449.6421,575.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.011,411.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值20.3549.65126,095.35
负债
  应付基金管理费0.0022.2153.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.004.4410.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.860.22
  其他应付款项6.6117.1326.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6.6144.6590.36
  基金单位总额0.000.00124,512.63
  未分配净收益13.745.001,492.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13.745.00126,004.99
  负债及持有人权益合计20.3549.65126,095.35