资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 479.98 | 3,080.73 | 3,646.32 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 150.20 | 200.88 | 200.36 | 333.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.48 | 17.46 | 26.36 | 19.22 |
清算备付金 | 263.93 | 472.68 | 377.92 | 597.85 |
应收股票清算款 | 56.77 | 18.90 | 15.16 | 188.15 |
新股申购款 | 0.10 | 0.07 | 0.55 | 2.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,944.83 | 19,501.32 | 21,441.70 | 26,595.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.91 | 19.38 | 22.20 | 25.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.48 | 3.23 | 3.70 | 4.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 99.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.76 | 76.08 | 81.69 | 48.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.74 | 0.56 | 0.18 | 17.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.33 | 0.18 | 0.26 | 0.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50.22 | 99.44 | 123.28 | 495.62 |
基金单位总额 | 8,904.12 | 12,912.40 | 15,152.35 | 16,168.56 |
未分配净收益 | 3,990.48 | 6,489.48 | 6,166.08 | 9,931.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,894.60 | 19,401.88 | 21,318.42 | 26,100.02 |
负债及持有人权益合计 | 12,944.83 | 19,501.32 | 21,441.70 | 26,595.65 |