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中银新趋势混合(001370)

2020-04-01     1.2720-0.3135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,003.58177.94233.853,130.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计231.47184.42193.03519.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.871.832.531.77
  清算备付金81.0283.3055.41509.11
  应收股票清算款0.00101.300.000.00
  新股申购款59.730.150.280.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,329.5321,604.7523,659.6334,814.71
负债
  应付基金管理费21.0119.3622.5929.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.503.233.764.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.003,000.002,000.006,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,000.000.001.6210.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.158.827.319.19
  其他应付款项11.165.9017.4823.90
  应付利息0.74-0.74-0.54-2.58
  应付赎回款21.013.4911.186.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.300.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,995.123,040.352,063.876,481.85
  基金单位总额26,432.2117,927.7719,932.2126,178.99
  未分配净收益3,902.20636.641,663.552,153.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,334.4118,564.4021,595.7628,332.86
  负债及持有人权益合计35,329.5321,604.7523,659.6334,814.71