0.8511% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,294.13 | 26,006.24 | 33,108.53 | 59,201.38 |
| 应收股利 | 1,774.25 | 6.00 | 705.34 | 16.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.74 | 37.85 | 132.51 | 109.02 |
| 清算备付金 | 108.74 | 431.54 | 2,088.75 | 7,110.60 |
| 应收股票清算款 | 690.56 | 12,607.03 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.72 | 40.42 | 136.31 | 147.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 187,319.72 | 172,205.15 | 210,831.00 | 320,459.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 184.85 | 172.93 | 256.45 | 396.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.81 | 28.82 | 42.74 | 66.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.85 | 1,929.87 | 3,982.60 | 8,089.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.35 | 153.53 | 200.19 | 335.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 293.02 | 379.65 | 310.75 | 152.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 622.65 | 2,665.89 | 4,794.67 | 9,042.55 |
| 基金单位总额 | 189,657.78 | 192,078.29 | 203,536.24 | 285,148.71 |
| 未分配净收益 | -2,960.71 | -22,539.03 | 2,500.10 | 26,267.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,697.07 | 169,539.26 | 206,036.33 | 311,416.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,319.72 | 172,205.15 | 210,831.00 | 320,459.13 |