资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.00 | -0.28 | 858.45 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,464.67 | 675.68 | 322.75 | 1,121.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.75 | 8.35 | 6.60 | 3.45 |
清算备付金 | 36.18 | 364.91 | 374.03 | 950.27 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,248.95 | 0.00 | 2,032.01 |
新股申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,994.26 | 11,184.66 | 33,309.16 | 30,673.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.41 | 6.60 | 20.18 | 24.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.37 | 1.41 | 4.32 | 5.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,057.01 | 178.55 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.25 | 31.53 | 37.93 | 38.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 2,822.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,091.10 | 218.41 | 62.49 | 3,922.15 |
基金单位总额 | 8,993.81 | 9,374.44 | 26,728.02 | 20,461.62 |
未分配净收益 | 909.34 | 1,591.81 | 6,518.66 | 6,289.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,903.16 | 10,966.25 | 33,246.68 | 26,750.98 |
负债及持有人权益合计 | 10,994.26 | 11,184.66 | 33,309.16 | 30,673.12 |