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中融新产业混合C(001378)

2018-11-26     0.9420-0.1060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-262018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款70.8791.93211.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.210.061.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.050.030.39
  清算备付金0.670.840.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.020.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值71.80126.17263.15
负债
  应付基金管理费0.240.160.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.040.030.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.040.00
  其他应付款项0.000.649.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.003.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1.510.8913.79
  基金单位总额73.55129.98254.60
  未分配净收益-3.27-4.70-5.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值70.28125.28249.36
  负债及持有人权益合计71.80126.17263.15