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鹏华弘盛混合C(001380)

2020-04-09     1.82930.2027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555.18504.90502.111,030.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计367.12456.72574.52480.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.426.685.425.85
  清算备付金416.24405.04888.76817.21
  应收股票清算款0.0025.860.000.00
  新股申购款3.370.110.440.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,078.1122,088.4833,707.5932,456.27
负债
  应付基金管理费8.939.4712.3413.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.723.955.145.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,750.003,600.008,900.005,590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.930.000.00471.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.7313.0710.456.95
  其他应付款项29.9035.0018.3054.90
  应付利息0.00-0.833.38-2.88
  应付赎回款103.0834.9998.5922.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.781.993.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,919.223,697.679,051.516,161.72
  基金单位总额14,116.5115,604.8719,868.4721,749.61
  未分配净收益4,042.382,785.944,787.624,544.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,158.8918,390.8124,656.0826,294.54
  负债及持有人权益合计22,078.1122,088.4833,707.5932,456.27