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中融鑫视野混合A(001389)

2019-02-22     0.84850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.6748.325,549.127,374.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.03303.90140.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.7527.1627.014.67
  清算备付金0.0014.3433.30761.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.070.690.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.790.000.00
  基金资产总值205.75517.8223,806.1427,002.70
负债
  应付基金管理费0.141.4012.0816.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.232.012.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.087.7810.484.45
  其他应付款项8.807.3814.507.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.160.002.366.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.2716.9241.6640.46
  基金单位总额231.51512.2720,964.2024,581.17
  未分配净收益-38.03-11.362,800.272,381.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193.48500.9023,764.4726,962.23
  负债及持有人权益合计205.75517.8223,806.1427,002.70