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中融鑫视野混合C(001390) - 搜狐基金
中融鑫视野混合C(001390)
2019-02-22
0.7983-0.0125%
单位:万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 190.67 | 48.32 | 5,549.12 | 7,374.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.06 | 0.03 | 303.90 | 140.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.75 | 27.16 | 27.01 | 4.67 |
清算备付金 | 0.00 | 14.34 | 33.30 | 761.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.07 | 0.69 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 205.75 | 517.82 | 23,806.14 | 27,002.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.14 | 1.40 | 12.08 | 16.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.23 | 2.01 | 2.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.08 | 7.78 | 10.48 | 4.45 |
其他应付款项 | 8.80 | 7.38 | 14.50 | 7.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.16 | 0.00 | 2.36 | 6.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.27 | 16.92 | 41.66 | 40.46 |
基金单位总额 | 231.51 | 512.27 | 20,964.20 | 24,581.17 |
未分配净收益 | -38.03 | -11.36 | 2,800.27 | 2,381.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 193.48 | 500.90 | 23,764.47 | 26,962.23 |
负债及持有人权益合计 | 205.75 | 517.82 | 23,806.14 | 27,002.70 |