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华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2019-12-05     0.96400.2079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,320.682,582.193,072.804,190.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.700.600.701.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0510.8518.0117.10
  清算备付金82.4779.0076.0371.35
  应收股票清算款428.524.01889.03854.02
  新股申购款6.010.213.871.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,202.1746,675.0161,384.9078,854.86
负债
  应付基金管理费73.0461.0377.99100.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1710.1713.0016.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款309.640.00785.52509.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.3260.1758.1894.90
  其他应付款项18.8337.9018.8038.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.0125.839.88136.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额585.01195.10963.36896.02
  基金单位总额71,610.8076,625.0079,561.7590,448.57
  未分配净收益-10,993.64-30,145.10-19,140.22-12,489.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,617.1546,479.9060,421.5377,958.84
  负债及持有人权益合计61,202.1746,675.0161,384.9078,854.86