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安信鑫安得利混合C(001400)

2020-04-03     1.2914-0.1392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.001,950.01500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,364.40551.811,301.562,151.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.5066.56997.93789.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.587.264.755.61
  清算备付金65.8290.9146.23135.88
  应收股票清算款0.001.560.0026.22
  新股申购款0.160.100.180.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,592.4811,189.7166,104.7773,277.33
负债
  应付基金管理费5.657.6242.9649.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.955.376.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,000.000.00713.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.023.992.393.79
  其他应付款项8.0828.0018.8428.00
  应付利息0.000.000.180.00
  应付赎回款5.71180.079.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.272.160.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,022.29222.421,304.4599.26
  基金单位总额6,753.509,497.2554,793.1462,395.04
  未分配净收益1,816.691,470.0410,007.1810,783.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,570.2010,967.2964,800.3273,178.07
  负债及持有人权益合计10,592.4811,189.7166,104.7773,277.33