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中信保诚新选混合A(001402)

2025-06-10     1.25800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,037.21159.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,388.42155.77839.9510.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.881.880.492.09
  清算备付金364.71370.21357.27847.08
  应收股票清算款0.001,699.680.002.91
  新股申购款0.340.04225.130.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,641.785,163.523,285.621,505.99
负债
  应付基金管理费2.562.741.250.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.630.290.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.190.00278.613.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1314.6710.3510.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.510.743.580.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.1819.00294.1614.70
  基金单位总额3,798.623,961.002,378.331,157.81
  未分配净收益758.981,183.52613.13333.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,557.605,144.522,991.461,491.29
  负债及持有人权益合计4,641.785,163.523,285.621,505.99