资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,037.21 | 159.94 | 1,299.61 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 839.95 | 10.98 | 76.66 | 643.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.49 | 2.09 | 5.57 | 15.96 |
清算备付金 | 357.27 | 847.08 | 2,381.23 | 338.73 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2.91 | 0.78 | 21.89 |
新股申购款 | 225.13 | 0.04 | 0.07 | 2.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,285.62 | 1,505.99 | 14,276.00 | 63,133.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.25 | 0.80 | 8.15 | 35.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.29 | 0.18 | 1.88 | 8.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 278.61 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.35 | 10.36 | 31.63 | 63.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.58 | 0.21 | 2.59 | 43.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 3.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 294.16 | 14.70 | 44.79 | 1,555.81 |
基金单位总额 | 2,378.33 | 1,157.81 | 10,976.33 | 46,671.02 |
未分配净收益 | 613.13 | 333.48 | 3,254.89 | 14,906.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,991.46 | 1,491.29 | 14,231.22 | 61,577.20 |
负债及持有人权益合计 | 3,285.62 | 1,505.99 | 14,276.00 | 63,133.01 |