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南方量化成长股票(001421)

2020-04-03     1.0100-1.4634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,276.836,027.484,882.705,614.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.082.491.812.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金440.7154.53658.741,087.45
  清算备付金2,408.712,925.731,512.812,263.40
  应收股票清算款18.560.003.830.00
  新股申购款12.988.5016.60146.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,881.8846,774.5544,497.4656,032.75
负债
  应付基金管理费54.2856.6158.8571.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.059.439.8111.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金86.38129.8087.7898.06
  其他应付款项17.669.0435.5620.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.6752.7430.88505.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额350.03257.63222.87707.52
  基金单位总额43,639.6149,700.8055,227.0155,950.77
  未分配净收益892.24-3,183.87-10,952.42-625.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,531.8546,516.9344,274.5955,325.23
  负债及持有人权益合计44,881.8846,774.5544,497.4656,032.75