行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时新起点混合A(001424)

2024-08-23     1.13060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-08-252024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.8315.4057.11100.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.680.250.601.58
  清算备付金6.251.489.2922.30
  应收股票清算款0.009.0610.880.00
  新股申购款0.000.735.120.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值699.26751.711,128.20980.78
负债
  应付基金管理费0.300.420.560.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.140.190.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.643.417.3017.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.030.800.001.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.104.8118.5120.38
  基金单位总额617.15632.73712.02514.02
  未分配净收益79.02114.17397.66446.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值696.16746.901,109.69960.39
  负债及持有人权益合计699.26751.711,128.20980.78