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工银灵活配置混合B(001428)

2016-10-13     1.12800.0887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-02-08
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.002,150.002,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款971.95445.07297.2224,712.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.1436.1368.0710.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.827.668.625.26
  清算备付金79.32246.56207.43263.96
  应收股票清算款0.000.00149.810.00
  新股申购款6.730.100.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,903.9013,605.6716,284.8324,992.49
负债
  应付基金管理费15.4716.8820.277.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.582.813.381.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款820.12264.1946.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.065.2915.2711.03
  其他应付款项295.80307.02305.63326.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.0655.55120.173,978.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.170.322.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,149.13651.92511.104,327.16
  基金单位总额9,105.1810,877.2111,891.4015,033.52
  未分配净收益3,649.592,076.543,882.335,631.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,754.7712,953.7515,773.7320,665.33
  负债及持有人权益合计13,903.9013,605.6716,284.8324,992.49