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易方达瑞享混合E(001438)

2019-11-14     1.16400.7792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,433.111,305.905,407.099,664.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.280.980.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.218.0030.3430.08
  清算备付金44.400.95117.96207.34
  应收股票清算款0.0045.0835.121,366.05
  新股申购款0.806.082.140.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,303.4814,265.9718,086.9018,871.38
负债
  应付基金管理费10.5810.1012.1412.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.981.892.282.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款169.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.0410.4747.0198.71
  其他应付款项15.8620.0037.8536.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.225.112.5096.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.3548.54102.95247.64
  基金单位总额15,077.1515,598.8614,985.6915,220.14
  未分配净收益2,000.98-1,381.432,998.263,403.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,078.1314,217.4317,983.9518,623.75
  负债及持有人权益合计17,303.4814,265.9718,086.9018,871.38