行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞享混合E(001438)

2025-07-29     3.81906.1718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,128.446,806.5210,415.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0022.7125.2864.59
  清算备付金0.0085.2923.77134.44
  应收股票清算款0.00678.96459.79104.56
  新股申购款0.0033.36258.17508.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0072,809.54115,964.13183,202.64
负债
  应付基金管理费0.0049.6381.54120.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.3115.2922.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00691.00656.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0089.7477.55228.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00151.27475.06968.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00995.421,313.691,353.25
  基金单位总额0.0030,949.3544,922.4561,422.38
  未分配净收益0.0040,864.7769,727.99120,427.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0071,814.12114,650.45181,849.40
  负债及持有人权益合计0.0072,809.54115,964.13183,202.64