资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 194.30 | 306.23 | 1,139.77 | 219.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.01 | 3.09 | 4.31 | 6.64 |
清算备付金 | 2,036.58 | 1,257.70 | 2,108.70 | 2,986.16 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3,902.20 | 711.93 | 458.60 |
新股申购款 | 1,255.83 | 5.65 | 45.81 | 22.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 115,814.96 | 107,368.55 | 132,716.60 | 157,249.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.29 | 39.94 | 55.02 | 62.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.21 | 6.66 | 9.17 | 10.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 28,214.06 | 22,603.95 | 33,506.96 | 27,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6.64 | 4,007.30 | 1,702.10 | 431.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.22 | 12.66 | 26.82 | 14.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 101.38 | 12.87 | 10.21 | 6,886.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.77 | 4.12 | 6.55 | 10.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,402.91 | 26,691.35 | 35,322.56 | 35,319.23 |
基金单位总额 | 59,094.25 | 55,103.66 | 67,930.47 | 84,066.95 |
未分配净收益 | 28,317.81 | 25,573.55 | 29,463.57 | 37,863.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 87,412.06 | 80,677.20 | 97,394.04 | 121,930.31 |
负债及持有人权益合计 | 115,814.96 | 107,368.55 | 132,716.60 | 157,249.54 |