行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞信混合I(001441)

2020-04-09     1.29900.1542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.59103.4893.76167.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.1579.19309.74141.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4612.8018.3213.99
  清算备付金61.2492.57357.03288.21
  应收股票清算款99.8550.000.00303.58
  新股申购款18.640.294.503.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,662.1819,215.5132,779.3831,453.10
负债
  应付基金管理费11.188.6013.1815.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.432.202.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.001,059.797,099.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0032.9595.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.1711.8212.3116.63
  其他应付款项27.2018.0524.4014.22
  应付利息-0.080.338.520.00
  应付赎回款90.8725.1757.4347.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.062.130.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,142.121,125.377,253.20193.50
  基金单位总额17,946.5418,693.0230,739.1935,286.09
  未分配净收益3,573.52-602.88-5,213.00-4,026.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,520.0618,090.1425,526.1831,259.60
  负债及持有人权益合计22,662.1819,215.5132,779.3831,453.10