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易方达瑞信混合I(001441)

2024-12-17     1.6000-0.0625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.55194.30306.231,139.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.671.013.094.31
  清算备付金1,158.652,036.581,257.702,108.70
  应收股票清算款0.000.003,902.20711.93
  新股申购款52.791,255.835.6545.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,314.47115,814.96107,368.55132,716.60
负债
  应付基金管理费38.9343.2939.9455.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.497.216.669.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,125.7328,214.0622,603.9533,506.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.106.644,007.301,702.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.2221.2212.6626.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.70101.3812.8710.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.233.774.126.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,306.0028,402.9126,691.3535,322.56
  基金单位总额51,524.9559,094.2555,103.6667,930.47
  未分配净收益27,483.5228,317.8125,573.5529,463.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,008.4787,412.0680,677.2097,394.04
  负债及持有人权益合计102,314.47115,814.96107,368.55132,716.60