0.4005% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,625.34 | 5,480.53 | 16,332.39 | 7,954.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.15 | 1.18 | 2.74 | 2.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.21 | 35.02 | 42.69 | 39.57 |
| 清算备付金 | 124.81 | 193.18 | 319.42 | 389.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 720.80 | 216.79 | 1,716.88 |
| 新股申购款 | 11.57 | 4.14 | 11.11 | 14.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,921.45 | 26,617.88 | 31,332.26 | 38,336.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.17 | 33.76 | 36.64 | 49.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.86 | 5.63 | 6.11 | 8.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,507.37 | 383.10 | 2,098.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 193.40 | 177.85 | 394.87 | 160.37 |
| 其他应付款项 | 9.53 | 36.00 | 17.87 | 36.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 593.08 | 2.99 | 86.40 | 96.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,351.41 | 639.33 | 2,640.77 | 351.30 |
| 基金单位总额 | 21,239.91 | 22,910.65 | 23,560.31 | 29,292.30 |
| 未分配净收益 | 12,330.14 | 3,067.91 | 5,131.17 | 8,693.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,570.04 | 25,978.55 | 28,691.49 | 37,985.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,921.45 | 26,617.88 | 31,332.26 | 38,336.65 |