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华安国企改革主题灵活配置混合(001445)

2019-12-06     1.75500.4005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,625.345,480.5316,332.397,954.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.151.182.742.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2135.0242.6939.57
  清算备付金124.81193.18319.42389.52
  应收股票清算款0.00720.80216.791,716.88
  新股申购款11.574.1411.1114.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,921.4526,617.8831,332.2638,336.65
负债
  应付基金管理费41.1733.7636.6449.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.865.636.118.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,507.37383.102,098.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金193.40177.85394.87160.37
  其他应付款项9.5336.0017.8736.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款593.082.9986.4096.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,351.41639.332,640.77351.30
  基金单位总额21,239.9122,910.6523,560.3129,292.30
  未分配净收益12,330.143,067.915,131.178,693.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,570.0425,978.5528,691.4937,985.36
  负债及持有人权益合计35,921.4526,617.8831,332.2638,336.65